
+
FC投資組合 佔所有您的投資 跟踪您的複雜投資控股和戰略需要靈活的工具。 FC組合軟件具有靈活地處理任何你的投資組合持有。 組織您的數據能夠有效地考慮您的所有資產,因此很容易完成所有的稅收和報告任務。 隨著FC組合,您的報告: 顯示資產配置 跟踪性能 對比行業基準 從各投資確定PL項目 準備計劃ð 合併報告 計算資產淨值 報告是一個會計只是解決方案的終端產品。 管理數據也同樣重要。 FC投資組合,確保您高效地使用您的數據。 現在你可以: 自動化您的主/饋線交易 從集成總賬中獲益 導入數據 創建工作流程 投資組合會計管理功能 FC組合是投資經理和會計師事務所的強大解決方案。 這使得投資組合的會計,管理和報告任務完成得更快,更容易,更準確。 全面的報告,與託管接口,易用性和實惠的價格把FC組合領先競品。 股票/ ETF 衍生工具。 期權,外匯期權,互換期權,期貨,二段。 1256合約,即期外匯,遠期,外匯,價差合約(CFD),信用違約互換(CDS),利率掉期(IRS),股權互換。 固定工資 。 債券,國債,定期存款,按揭,Collaterized抵押債券(CMO),抵押貸款支持證券(MBS),貸款,夾層/ PIK貸款,回購,可轉換債券,房地產,結構性產品,飛機,Collaterized債務憑證(CDO),連鎖加盟 ,房屋淨值。 自動計算應計利息,增生及攤銷。 資金 。 共同基金,基金/夥伴關係(與來自K-1S收益/損失的物品跟踪),私募股權,主饋線結構等等。 貨幣 調查方法 先進先出,後進先出法,具體的稅收很多,最大/最小增益,平均成本核算。 通過託管人,為整個投資組合,或為書,策略和標籤自己的自定義的層次結構, 託管人/經紀人數據下載與和解 從各種美國和國際經紀人和銀行下載賬戶交易。 新的經紀/託管進口可以由我們或用戶加入。 自動調和組合持有的現金與經紀人。 保持投資組合方面的變化詳細的跟踪,通過真實交易通過總賬取消/正確的功能 文件導入嚮導和導入模板管理導入下載的經紀/託管文件(Excel中,CSV,XML,加快QFX,OFX) 下載價格,外匯匯率,企業行動,主儀表型材等 - 從數據源像交互式數據™,彭博™,湯森路透™或免費來源,或從經紀/託管文件。 導入的數據點從Excel,CSV自定義文件或固定長度的文件格式。 超過50個標準報告圖表上的任何日期或日期範圍。 創建您的參數設置為一個報告並將其保存為模板 - 創建自己的報表 跨客戶端集合報告 GIPS / AIMR™兼容的業績報告 實時PL,職位,業績,風險報告 你看,通過透明/曝光報告 自定義報表生成器使用Excel作為一個報表佈局設計。 可以使用任何Excel公式在自定義報表計算算法 納稅申報,洗淨Slaes嚮導,合格股息嚮導,應收/損益表定制的圖表 可能性打開不同的客戶端同時幾個報告,沒有客戶帳戶之間進行切換。 保存為HTML格式時,Excel,PDF,XML報告; 圖表GIF文件,電子郵件或網站。 在密碼保護的網站(FC門戶網站),只需點擊一下鼠標發布報告圖表。 通過貿易標籤PL署名 創建護法陳述自己的投資組合管理世界的獨立。 使用最多的用戶自定義書籍,策略三層和標籤層次為自己的交易標記和報告。 例如標記有交易員和策略各個行業,然後通過交易和戰略運行PL,位置減持和業績報告。 同時繼續運行,由託管人相同的報告。 業績和風險管理 查看換取行業,儀器儀表,投資組合,投資者,經紀商賬戶,自定義組合等圖表或報告的全部或年率。 返程(IRR),時間加權回報(TWR),回報率簡單,回報平簡率的內部收益率。 對比較指定的索引(標準或自定義/混合)的性能。 按行業,戰略,地理和任何其他用戶可定義部門或投資集團業績。 投資組合的統計數據:標準差,夏普比率,Sortino,Corellation,α,β,特雷諾,綜合每月返還等。 客戶管理 跟踪客戶及其相關聯繫人的信息。 相關通過不同的角色給客戶相關的聯繫人。 生成客戶端計費報告。 無限數量的費用類 - 管理,獎勵費。 客戶端報告包和其他報表套簡易自動分發通過電子郵件,或上傳到網上(聖維特我們的FC門戶網站的產品) 多幣種 定義基礎貨幣和本國貨幣的儀器和/或經紀/託管人的水平。 跟踪成本,估值和現金流量等有關地方和基礎貨幣。 現金交易和儀器企業行動可以解決在不同的貨幣VS,儀器貨幣 設置單獨的匯率為每一個行業,或投資組合的整體或兩者兼而有之。 多重匯率同一天。 跟踪市場收益和匯兌收益分別。 所有金額都在本地和基礎貨幣兩個跟踪在總帳。 負載匯率從自定義來源
No comments:
Post a Comment